Биржевая торговля

  • Ваш ли это бизнес – трейдинг

    Каждый ли сможет быть успешным трейдером?

     

    Трейдинг это аналитика и планирование

     

    Большинство современных людей понимают под трейдингом именно ту альтернативу, которая является волнующей и относится к

    обычной работе. Связано это, как правило, с тем, что в данной отрасли создано огромное количество шума от рекламы,

    это интересные различные истории о том, как стать счастливым и богатым, и все это связано именно с торговым процессом.

    Быть может, есть такие люди, которым повезло и у них в этом деле все получилось, а вот большинство трейдеров теряют

    все свои сбережения и, чтобы выйти из участия на этой бирже, испытывают много различных трудностей. Стоит отметить,

    что очень важно находить именно те моменты, когда лучше всего зайти в эту биржу и выйти из нее. Для всех трейдеров

    самым важным считается это правильно научиться планировать расходы на налогообложение и, конечно же, получать саму прибыль.

    В случае снижения ваших убытков через возврат налогов не принесет вам большой пользы, именно по этой причине рекомендуется

    полностью прекратить или же снизить до минимума свои убытки. Сейчас существует огромное количество различных подсказок,

    которые подадут информацию о том, когда же именно следует начинать проводить сделку и когда лучше всего из нее выйти.

    Но стоит отметить, что на сегодняшний день весьма мало создано подсказок о том, в какое время выйти и зайти в бизнес трейдера.

    Но можно использовать одну небольшую хитрость, которую знают только трейдеры — это все свои убытки необходимо просто

    выставлять на продажу, а прибыль при этом стараться максимально увеличивать. Помните, в случае, когда ваш капитал все время

    идет вниз, вы при этом теряете немалые деньги, то, нужно заканчивать принимать в этом участие — данный вид

    бизнеса создан не для вас. В бизнесе, связанном с торговлей, никак не будет влиять ваш блестящий ум или трудолюбие.

    Например, специалисты в таких областях как медицина, инженерия или юриспруденция довольно часто вынуждены расставаться

    с большими суммами денег. Но также не нужно принимать поспешных выводов о том, что вам лучше всего прекратить этот бизнес.

    Стоит отметить, что если вы уйдете довольно рано, то этим самым лишите себя возможности стать мастером в данной сфере

    и станете просто неудачным человеком. И все-таки вы сможете осознать то, что довольно много тратите финансов.

    Не нужно относиться к азартным играм как к средству постоянного заработка, как правило, это не приносит больших желаемых

    результатов, а в большей степени лишь разочарование.

    Подробнее
  • Организация торговли на фондовой бирже

    Торговля на фондовой бирже 

     

    Как организована торговля на фондовой бирже?

     

    Торговля на фондовой бирже неразрывно связана с продажей и покупкой ценных бумаг: чеки, облигации, векселя и акции. Жители многих стран, пользуются услугами фондовых рынков, так как при помощи ценных бумаг они могут выражать предпринимательский риск, личный или коллективный.

    Члены фондовой биржи, проще говоря, посредники, помогают владельцам ценных бумаг совершать различные сделки с ними: продавать, покупать и т. д. Членами биржи являются индивидуальные торговцы или кредитно-финансовые организации. Цены на финансовые бумаги зависят от спроса и предложения, а процесс сделки регламентируется специальными правилами.

    Биржа с обычным рынком имеет общие методы при установлении цены на товар. Но на бирже продаются не все товары, а только допущенные и способов продажи или покупки на бирже гораздо больше, чем на рынке. Стоит помнить, что на бирже стоимость ценных бумаг может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

    Совет директоров осуществляет общее руководство по управлению биржи. Регламентирует порядок их действий устав, в котором прописан порядок управления, состав членов, условия приема и основные функции биржевых органов.

    Совет директоров для ежедневного руководства биржей и ее членами нанимает президента и вице-президента. Также из членов биржи организовываются различные комитеты: бюджетный, аудиторский, системный, биржевой, опционный. На каждой бирже количество комитетов разное, но комитеты по листингу и процедурам торгового зала обязательны для всех бирж.

    Биржи по своей структуре бесприбыльные организации и корпоративные налоги не платят. Участники торговли выплачивают ряд платежей и налогов: налог на сделку, плата за включение в биржевой список, годовые взносы членов. Эти средства составляют большую часть дохода биржи.

    В совершение фондовой сделки участвуют: продавец, покупатель, посредник. Сначала модель проста, посредник сводит продавца и покупателя, но это работает только при небольших объемах фондовых продаж.

    Когда продажи возрастают, начинает работать другая схема, где уже посредников два. То есть продавец обращается к своему посреднику, а покупатель к своему посреднику и уже те осуществляют нужные действия с ценными бумагами.

    Но при еще больше интенсивности продаж появляется следующая модель, где посредников уже три, так как два фланговых посредника не справляются с объемами продаж. На биржах таких посредников называют брокерами, а центрального посредника называют специалистом.

    Подводя итог вышесказанного, можно сформулировать организацию фондовой торговли так:

    - надежное обеспечение определения курса ценных бумаг на основании спроса и предложения с ограждением его от манипуляций посторонними силами;

    - установлением минимального разрыва между ценами продаж и покупок, во избежание торможения сделок и уменьшения их количества;

    - поддержание плавного изменения курсов, предотвращая резкие скачки.

    Кроме этого биржа в своей успешной деятельности должна придерживаться некоторых принципов:

    - доверие между клиентом и брокером;

    - гласности;

    - жестким регулированием при помощи правил торговли и учета. 

    Подробнее
  • Дневник трейдера

    Дневник трейдера, зачем он нужен

     

    Что такое дневник трейдера? 

     

    В голове современного делового человека содержится так много информации и разных мыслей, что удержать их все, а тем более вспомнить потом практически невозможно.

    Вся информация, особенно о торговых сделках, требует постоянной фиксации, систематизации и анализа.

    Однако у торгового журнала есть и другое полезное качество, с помощью него можно отслеживать результаты торговой деятельности, делать выводы о прибыли и убытках, что особенно важно для игроков валютного и фондового рынка.

    Торговый журнал

    Если не отслеживать, сколько денег получено или потеряно за определенный период времени, то невозможно понять, в каком направлении двигаться дальше. Как говорят известные трейдеры, журнал помогает не забывать об ответственности перед самим собой.

    Из чего должен состоять торговый журнал или дневник трейдера, чтобы быть максимально структурированным и информативным. В первую очередь необходимо фиксировать когда была совершена сделка, с помощью какого финансового инструмента, цена сделки.

    Не лишним будет записать направление тренда, значения свопа и прибыли. Некоторые трейдеры рекомендуют записывать информацию о сделке ещё до ее открытия, что позволяет проанализировать и ответить себе на вопрос, а стоит ли вообще совершать данную сделку.

     

    Для чего нужен торговый журнал ?

     

    В журнал нужно обязательно вносить пометки и комментарии, иногда интересные и правильные мысли приходят спонтанно и их нужно сразу фиксировать.

    Как вариант, можно создать электронный журнал, куда можно добавлять скриншоты. Некоторые предпочитают шелест и запах бумаги и заводят себе бумажные дневники, вклеивая туда различные картинки.

    Кому что нравится. Нет ничего плохого, если в журнале вы будете фиксировать свои желания и цели, ради которых вы работаете. Можно вклеить картинку автомобиля, о котором вы мечтаете.

    Дневник трейдера, это место для вашего творчества, однако, лучше придерживаться следующих правил: Не нужно писать миллион желаний, лучше их сократить и расставить в приоритетном порядке, не более девяти.

    Добавляйте картинки и фотографии, журнал должен быть визуализированным. Лучше, если картинки буду идентичны вашим желаниям. Составьте небольшой план, каких результатов вы ждете от торговли сейчас и, например, через месяц.

    Когда вы пишете о своих желаниях, заряжайте журнал положительной энергетикой, улыбайтесь чаще.

    Способов вести журнал предостаточно, начиная с обыкновенной расчерченной тетради и заканчивая публичным дневником в социальных сетях.

    Однако не стоит забывать, что блог заставляет нести ответственность перед читателями, а также позволяет получать отзывы и обратную связь.

    Подробнее
  • Торговая стратегия

    Что такое торговая стратегия ?

     

    Стратегия торговли

     

    Любой инвестиционный проект нуждается в тщательном планировании и достоверном анализе рыночной ситуации.

    Каждый опытный трейдер осуществляет свою деятельность на основе собственной торговой стратегии – важного компонента, обеспечивающего успех на рынке.

    Стратегия торговли – четко определенная система, исходя из которой трейдер принимает инвестиционные решения. С ее помощью можно сделать процесс вложения капитала более обоснованным, что в итоге сказывается стабильной прибылью.

     

    Необходимость торговой стратегии

     

    Каждая торговая стратегия рассчитана на то, чтобы ориентировать инвестора в отношении следующих важных моментов:

    — идентификация сигналов на вход в рынок;

    — идентификация сигналов на выход из позиции;

    — распределение капитала.

    В качестве сигналов на вход стоит понимать возникновение условий, при которых можно заключать торговые сделки. Это важно, ведь принятие импульсивных необоснованных инвестиционных решений может, и чаще всего так бывает, привести к частым убыткам.

    В качестве сигналов на выход рассматриваются условия, при которых четко видно изменение рыночной ситуации. В таком случае необходимо закрывать сделки, не вписывающиеся в новый сценарий, и фиксировать полученную прибыль.

    Распределение капитала – один из наиболее важных моментов в инвестировании. Трейдер должен четко видеть, исходя из своей торговой стратегии, каково соотношение потенциального риска и убытка в каждом конкретном случае и принимать обоснованное решение о величине вовлекаемого в сделку капитала.

     

    Преимущества торговой стратегии

     

    Если трейдер имеет четко определенную торговую стратегию, основываясь на сигналах которой, он осуществляет инвестиции капитала, то ему предоставляются весомые преимущества:

    — наличие четкой инструкции, которая определяет истинные моменты входа и выхода из позиции, а также помогает определить уровни размещения защитных остановок;

    — высокая степень механизации торговли. Если совершать все действия на рынке исключительно на основе сигналов стратегии, то влияние психологического фактора резко снижается, а это позволяет более рационально подходить к торговле.

    Однако, важно понимать, что динамично изменяющаяся ситуация на рынке требует от инвестора постоянной подстройки своей стратегии с учетом текущих условий.

    Так, если длительно время на рынке развивался тренд (долгосрочный) и стратегия удачно генерировала сигналы для инвестирования, то после его завершения ее работоспособность существенно снижается, ведь рынок демонстрирует другой тип движения – флет.

    По этой причине каждый трейдер должен постоянно работать над анализом рынка и совершенствовать стратегию в соответствие с тем, какая ситуация присутствует в каждый конкретный момент времени.

     

    Универсальность стратегии

     

    Система, по которой трейдер осуществляет инвестиции, в обязательном порядке должна быть применнима на любом типе рынка – тренд и флет.

    Соответственно, набор индикаторов для анализа текущей ситуации должен состоять из инструментов, позволяющих четко видеть картину рынка.

    В этом случае трейдер имеет возможность размещать капитал наиболее эффективно, отталкиваясь от минимизации риска и максимизации потенциальной прибыли.

    Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наличие торговой стратегии во время работы на валютном рынке относится к ряду обязательных требований, обеспечивающих постоянное аккумулирование прибыли на инвестированный капитал.

    Действия, принимаемые не импульсивно, а исходя из ряда правил, более обоснованы, что превращает торговлю в профессиональную деятельность, а не набор бессистемных операций.

    Правильная торговая стратегия позволяет добиться настоящего успеха на постоянной основе, в то время как ее отсутствие лишь периодически давать хороший результат!

    Подробнее
  • NYSE И NASDAQ - Борьба за мировое господство

    NYSE И NASDAQ 

     

    Во второй половине 40-ых годов ХХ века Wall Street находился в огромной тени 29-го года. Руд Лоренс (вице-президент NYSE) именно так охарактеризовал сложившуюся текущую ситуацию на биржевом рынке США. С молниеносным крахом фондового рынка в двадцать девятом году, началась затяжная "Великая Депрессия", которая наложила глубокий отпечаток на историю Соединенных Штатов.  Почти все слои населения перестали покупать акции компаний после обвала рынка ценных бумаг. Риски были велики и вложение средств не гарантировало прибыль. Объемы торговых операций значительно упали. Рынок был «перепроданным». Инвесторы боялись «обжечься» о, так называемые, «горячие акции».

    В итоге краха, 30-40-е годы прошлого века охарактеризованы временем дрейфа на фондом рынке США. Корпорации и небольшие компании на Wall Street даже не пытались привлечь инвесторов и «около фондовой публику», в том числе из числа простых американцев. Компании, котирующиеся на бирже, сократили, а некоторые и вообще остановили рекламные компании из-за боязни новых судебных исков, разбирательств и проверок.

    Руд Лоренс (вице-президент NYSE) при рекламировании своей компании предупреждал об осторожности и призывал к благоразумию частных инвесторов «Я считаю, что конечно-же, возможно заработать миллион, но не буду советовать делать это при помощи акций компаний».

    Следующим ходом в рекламной компании было противопоставление биржи и казино.  Говорилось, что в первом случае инвестиции помогут улучшить благосостояние и укрепят будущее семьи, а азартные игры лишь разорят американскую ячейку общества. Одновременно с этим, рост экономики и инфляции, а так-же другие процессы оживили биржевой рынок США. В результате всего этого, 50% населения США является владельцем акций компаний и участвует в биржевой торговле.

    После выхода из коматозного состояния биржевого рынка, в 60-ых годах последовали серьезные изменения принципов функционирования и структуры. Новые технологии позволили свести котировки и информацию по разным биржам в одну систему. Это давало возможность анализировать, и сравнивать цены акций на различных рынках.

    NASD (Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам) в 1971 году была создана система NASDAQ. Целью ее было упорядочивание хаотического внебиржевого рынка акций.

    NASDAQ произвела рывок в развитии бирж. Создатели смогли связать все автономные части внебиржевого рынка ценных бумаг. Удивительно, что система работала без сегодняшних мощных компьютеров и сети интернет.

    Изначально NASDAQ была системой котировок. Но даже такая информация, за счет сокращения спреда, позволяла минимизировать издержки по торговым операциям. В 1975 году NASDAQ переходит на новый уровень, отделяется от внебиржевого рынка, добавляет информацию по объемам торгов, листинг и торговую систему.

    Появление пионерных компьютерных инфосистем, а так-же новых финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы, в 80-ые годы привело к очередному росту биржевого рынка ценных бумаг.

    В 1987 году стоимость места на NYSE составляла порядка $1, 15 млн. В связи с этим, складывалась иллюзия, что рынку светят хорошие перспективы. «Черный понедельник» 19 сентября 1987 года расставил все на свои места. В этот день произошел обвал индекса акций, крупнейший за всю историю. Индекс Dow Jones провалился на 22% (508 пунктов). Объемы торгов на NYSE 19 и 20 сентября, составил ошеломляющие цифры, порядка 604 и 608 млн. акций соответственно. Руководство NYSE серьезно задумалось о принятии некоторых правил, для предотвращения повторений «черного понедельника». В итоге, было принято решение: при снижении индекса на 10% и более, принудительная остановка торгов.

    «Черный понедельник» отрезвил и NASDAQ. В случае повторения краха, телефонная линия не может гарантировать «не молчание» Маркет мейкеров.  В воздухе уже зарождалась идея создания системы электро-торгов. В 1992 году NASDAQ делает следующий шаг, повлекший увеличению объемов торгов. Начинает проводить торги утром, когда большинство бирж еще не работает, также привлекает молодые растущие компании, для получения начального капитала, так-как строгая система листинга NYSE не позволяла участвовать им в торгах.

    Именно в 90-ых годах начинается противостояние NYSE vs NASDAQ за IPO американских и зарубежных компаний. В результате борьбы шло совершенствование информационно-коммуникационных технологий, которые в свою очередь повлияли на все биржевые площадки мира.

    NYSE отчаянно боролась за свое место «под солнцем», оглядываясь на нарастающую популярность системы NASDAQ.  Нью Йоркская фондовая биржа проводила активную компанию по привлечению первичного размещения акций. Однако, главный конкурент часто получал IPO молодых быстроразвивающихся компаний.  NYSE осознав, что хайтек компании, предпочитающие размещаться на NASDAQ, могут восстановить былые позиции, предпринимает решение об открытии офиса в Силиконовой долине, расположившемуся южнее от Сан-Франциско. Привлекая молодые компании, NYSE не забывала и о реальном секторе, увеличив двоекратно свои рекламные бюджеты. Позиционировалась в качестве престижной фондовой биржи с большой историей и традициями. Упор на престиж и историю не мешал NYSE вводить новшества. В 2000 году отменила обычные дроби, заменив их на десятичные, которые уже давно заменили на крупных мировых площадках.

    Главные принципиальные отличия NYSE и NASDAQ оставались прежними – специалисты первой конкурировали с электронной системой второй. Некоторые считали, что механизм аукционных торгов NYSE устарел. Вплоть до 2000 года все трубили о потерянном влиянии и утраченных позициях NYSE на биржевом рынке.

    Начало двадцать первого века подарило шанс NYSE, развернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону.  Интернет пузырь, лопнувший в 2000 году, утащил индекс NASDAQ «на юг» более чем на 2/3.  NYSE ухватилась за шанс и попыталась вырваться вперед в лидерстве, выпустила первую версию своей электронной системы, добавив ее к зальному аукциону.

    NYSE в марте 2006 года произвела слияние с Archipelago Group, большим оператором системы электро-торгов. Компания NYSE Group осуществила IPO и получила возможность ведения электронных торгов акциями, котирующимися на NASDAQ, а так-же внебиржевыми ценными бумагами. Укрепила свои позиции на рынке биржевых фондов и деривативов.

    После взрыва интернет-пузыря 2000 года, NYSE близко подошла к мировому господству на фондовом рынке, объединившись в дальнейшем с Euronext и биржей LIFFE (деривативы).

    Эксперты утверждают, что результатом такого слияния станет возникновение глобальной биржи с ошеломляющим оборотом. NYSE захватывает все новые рынки, создав альянс с фондовой биржей в Токио и купив в 2007 году 5% Национальной фондовой биржи Индии.

    Ситуация в системе NASDAQ гораздо плачевнее. За это время лишь добилась покупки 30% бумаг Лондонской фондовой биржи, что нельзя считать претензией на мировое господство.

    Однако, для американцев система NASDAQ за 40 лет стала не просто электронным рынком, а частью национальной культуры. Обе компании олицетворяют «американскую мечту» и историю биржевого рынка США, но каждая в отдельности не изменяет своим традициям и несет свое лицо.

    На Wall Street властвует NYSE, зато NASDAQ спонсирует более половины всех игр НФЛ США, что в свою очередь привлекает поток новых крупных инвесторов.

    Игра не окончена…

     
    Подробнее

Последние статьи

  • Как обманывают при строительстве нового дома
    Как обманывают при строительстве нового дома
    Покупка квартиры в строящемся доме рискованное мероприятие. Чтобы избежать неприятностей, и не стать очередной жертвой обмана,...
  • Инвестиционный договор
    Инвестиционный договор
    Как должен выглядеть инвестиционный договор? Что должно быть прописано в инвестиционном договоре? Как защитит себя, что...
  • Ваш ли это бизнес – трейдинг
    Ваш ли это бизнес – трейдинг
    Каждый ли сможет быть успешным трейдером? Трейдинг это аналитика и планирование Большинство современных людей понимают под...
  • Оценка облигаций
    Оценка облигаций
    Что такое облигации Важные характеристики облигаций К ценным бумагам с фиксированным доходом относятся облигации. Существуют:...
  • Инвестиции в часы
    Инвестиции в часы
    Инвестиции в часы – риски и привлекательность Приобретение настоящих фирменных часов Каждому инвестору, безусловно,...

Популярные